京东对账流程一、核对京东已发货报表

京东客服根据线上京东平台已发货订单在ERP系统敲销售，每天给财务上传已发货报表，要求已发货订单与ERP销售相符，如果不符京东客服负责在已发货报表中标明不符原因，财务根据已发货报表每天与ERP系统销售核对。二、制作京东对账报表

根据已发货报表制作对账报表，要求已发货订单在ERP系统中能够查到并保证京东已发货销售与ERP相符1、退货：京东销售=ERP系统+退货2、未敲（药品付货）：京东销售=ERP销售+未敲3、补敲：（补打药品付货）：京东销售=ERP销售-补敲三、京东对账

京东已发货订单与钱包已收款对账1.京东钱包-商户结算-收款管理-已收款-到账日期-导出下载（四、京东扣款项

每月从平台上查询扣款项（无发票）打印明细，制作扣款报表用于会计核算1、先行赔付、延迟发货赔付、商家直赔售后客服→赔付管理→先行赔付、延迟发货赔付、商家直赔→选择日期→查询→下载2、优惠券结算管理→明细账查询→优惠券对账→选择日期→查询→下载3、运费险商户流水→月账单→选择商户→查询→选择日期→下载→筛选运费险五、京东收款项

代收配送费商户流水→月账单→选择商户→查询→选择日期→下载→筛选代收配送费六、京东发票1、发票申请京东客服根据平台数据开下列手续费发票用于会计核算，结算管理→京东票据→发票申请→选择费用项目→查看明细→申请2、费用项目（1）京豆（2）佣金（3）平台使用费七、京东提现财务根据京东销售-京东手续费发票-扣款项=提现金额，告知京东客服提现。